啤酒地产突袭带动市场逼近3400 这行情能走多远?

2018年01月07日 12:38:34  来源:凤凰网财经综合
 

  2018年首周,A股以四连阳圆满收官。沪指更是在盘中重新触到3400点整数关口。当周,沪指累计涨幅达2.56%,创下18个月来的最大周涨幅,创业板指重回1800点。两市量能也基本保持在5000亿左右的水准,较年前有显著放量。

  助力A股实现以上这些的,不只蓝筹白马这一条主线,能源、周期、雄安概念、房地产……多热点轮动,共同提升市场做多氛围,为2018年首周行情画下一个句号。

  联讯证券分析师殷越表示,连日来,市场交投气氛较年前已有明显改善,考虑到近几日指数上涨幅度较大,且指数上涨速度逐步放缓,短期大盘或面临一定回调压力,但投资者无需过度担心。从板块的确定性和市场轮动格局方面考虑,预计后续金融板块仍会是推动指数上涨的重要推力。

  申万宏源分析师指出,从基本面上看,连续高位运行的国债收益率近期有所企稳甚至略有下移,再加上央行在元旦节前对流动性的呵护,资金面的预期边际上是有所改善的。与此同时,海外经济的持续复苏和美元的弱势,使得大宗商品价格有所上涨,部分驱动了国内周期性行业的景气度,使得市场出现一些结构性机会。整体来看,经过去年年底的调整,市场正在逐步尝试向上反弹,上方虽有阻力,但是传统的春季躁动或正在路上,资金根据消息面反复推动局部行情的可能性较大。

  万科1年涨80%,还在创新高!地产股机会刚开始?

  万科A。犹记2017年初,万科A股价还在20元左右震荡,结果一年之后的今天,万科A盘中最高涨至35.88元/股,创下历史新高,涨幅接近80%!

  分析人士认为,优秀的业绩、丰富的土储等均是导致万科获得资金青睐的因素。

  1月3日晚,万科率先公布了2017年度销售业绩,去年累计实现合同销售面积3595.2万平方米,合同销售金额5298.8亿元,相比2016年合同销售金额增长45.26%,再度创下新纪录。

  另有机构统计,截至2017年12月,万科新增规划建筑面积4610.5万方,同比增长47.9%;新增土储突破4000万方。万科2017年拿地金额达到2827.8亿元,同比增长54.9%。拿地金额占到销售金额的53%,拿地强度达到了2014年以来的最高水平。

  东方证券分析师竺劲:目前A股市场风格明显看重现金流和业绩确定性,预计未来销售增长快,同时业绩增长快并具备持续性的公司将获得市场青睐。万科作为房企龙头,业绩确定性和持续性有较大保障,因此在2018年投资价值将进一步凸显。

  中投证券分析师李少明:随着房地产行业进入新时代,万科是城市运营商中覆盖最全、竞争力最强,同时是提供和服务人民美好生活和消费升级最佳标的之一。“轨道+物业”新模型打开估值空间,还将充分受益“粤港澳大湾区”城市群红利,万科的行业龙头优势突出,积极拿地补充库存也将保证长期稳定发展。

  地产板块还能否上车

  万科A涨得好,不代表所有地产股都涨得好。Wind统计数据显示,房地产板块中2017年上涨的个股只有35只,有92只个股出现不同程度下跌,个股跌多涨少的局面也意味着行业马太效应明显。

  那么,地产板块还有上车机会吗?克而瑞、中指院等研究机构日前公布的2017年重点房企数据显示,龙头集中度还在大幅提升。Top10的房企集中度历史性地达到了24%,而Top100的房企集中度已经超过50%。有趣的是,2017年合同销售金额500亿元以上的公司提升到了38家,而500亿以下的公司减少了17家,说明中小型企业不进则退。

  招商证券:务必要重视2018年房地产板块超额收益机会。无论从基本面角度还是流动性角度看,2018年上半年都是房地产板块最佳配置时点(超额收益区间起点),板块机会预计将延续到2019年。从目前时点开始,一直到2019年,预计市场对地产板块的关注度会继续提高。

  平安证券:展望2018年,楼市景气度仍维持在高位,预计主流房企销售仍有望延续较佳表现。持续看好板块投资机会,建议把握以下投资主线:一是融资渠道畅通、资金及管控优势明显,受益集中度提升的低估值龙头万科、保利、金地等;二是模式独特或销售靓丽的高成长个股华夏、新城、荣盛等;三是存在边际改善或拐点的二线龙头阳光城、蓝光发展等;四是兼具业绩支撑的租赁主体概念股世联行等。

  广发证券:2017年由于区域调控政策的力度和范围不断提升,一线房企在经营上与资金上的优势体现的更为明显;2018年随着部分城市的限购政策改善,行情将由一线房企向二线蔓延,重点推荐低估值、业绩高增长的一二线龙头房企。

  风口?啤酒板块集体“畅饮”,个中缘由大起底……

  消息面上,据媒体报道,包括华润雪花、青岛啤酒等在内多家啤酒企业宣布,将对产品进行涨价。意不意外?惊不惊喜?有啤酒行业人士甚至感叹道,这是多年来的第一次集体涨价!

  啤酒企业要集体提价?

  一则啤酒涨价报道点燃了周五的啤酒股行情。

  据相关媒体报道,传言华润雪花、青岛啤酒在2018年率先宣布将对啤酒产品涨价,最大涨幅甚至达到20%。但很快遭到青岛啤酒澄清!

  对于涨价原因,两家企业在相关调价通告函中均表述:由于原材料价格上涨、人工成本增加、运输费用增加、环保税开征等原因,生产成本增加。

  相关报道还称,华润雪花啤酒发布调价通知,对规格500毫升的相关产品进行幅度2-10元人民币/件不等的调价。

  啤酒提价这事,其实以前也有过。据此前公开信息披露,燕京啤酒(浙江仙都)有限公司于11月发布涨价通知,自2017年12月1日起对460ml的7度燕京本生啤酒(纸1*12)产品经销政策作出调整:终端进货结算价格上涨3元/箱,单瓶零售价格上涨1元/瓶。

  事实上,随着中国经济增长步入新常态,我国经济正在从高速增长向高质量增长过渡,消费者对于啤酒价格的敏感度也随之下降。多位受访的啤酒爱好者也都对小编表示,“只要好的口感在那,这都不是事儿。”

  资本曾助燃啤酒市场情绪

  2017年年底,市场关注甚久的青啤股份(H股)出售事宜也尘埃落定。复星国际及其子公司(合称“复星”)宣布与朝日集团签署协议,以每股27.22港元的价格收购后者持有的青岛啤酒2.43亿股H股,交易总金额约66.17亿港元。

  交易完成之后,复星持有青岛啤酒17.99%股权。复星国际董事长郭广昌对此表示,复星将成为青岛啤酒的战略合作伙伴,拟将青岛啤酒的品牌、产品与复星的全球快乐生态系统相嫁接,希望两者共同成长。

  有业内人士分析称,青啤未来几年仍具有较大增长潜力,这也是郭广昌看好青啤的关键因素之一。而对青啤而言,作为国内市占率第二的啤酒公司,朝日的离去于己并无大碍,而复星的进入则意味着双方在管理、渠道、营销端更多的资源整合成为可能,随着双方合作的深入,青啤的市占率和盈利能力有望再获提升。

  国联证券研报则表示,近期朝日集团转让青岛啤酒股份以及啤酒涨价事件成为啤酒板块的股价驱动因素,并正逐步点燃市场热情,啤酒行业的利润端和费用端皆出现边际改善。

(责编:晴天)

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